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Kotak Savings Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT4)

印度NSE

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10.730 +0.004 +0.03%

23/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FH7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 138.86B

0P00005WT4持仓

有关Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay (0P00005WT4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Treasury Advantage Fund-Monthly Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	68.710	68.710
国债	31.010	31.010
其它	0.280	0.280

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	68.709	40.236
公司	20.398	42.165
政府	10.615	15.997

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 15052025	IN002024Y316	3.61	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.94	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07025	2.24	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2.22	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1.86	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.68	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.48	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.47	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.30	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	169.8B	7.25	5.58	6.94
Kotak Bond Short Term Plan Growth	169.8B	8.00	6.42	7.82
Kotak Corporate Bond Standard Plan	143.03B	7.74	6.13	7.60
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	143.03B	8.07	6.50	7.93
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	138.86B	6.63	6.06	6.62

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,889.9	-17.0	-0.04%
US 500	5,979.4	+5.3	+0.09%
美元指数期货	107.905	+0.098	+0.09%

WTI原油	69.67	+0.43	+0.62%
伦敦布伦特原油	72.72	+0.40	+0.55%
黄金	2,629.89	+1.69	+0.06%
白银	30.142	-0.047	-0.16%
天然气	3.436	+0.090	+2.69%
铜	4.1173	+0.0323	+0.79%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3004	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3004	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2548	+0.0014	+0.12%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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