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Kotak Debt Hybrid Direct Growth (0P0000XZRU)

印度NSE

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64.099 -0.020 -0.04%

17/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JZ1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 30.52B

0P0000XZRU持仓

有关Kotak MIP Dir Gr (0P0000XZRU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak MIP Dir Gr 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.720	2.720
股票	23.040	23.040
国债	73.970	73.970
其它	0.270	0.270

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	20.785
市净率	2.669	3.020
市销率	1.727	2.452
市现率	18.177	16.400
股息收益率	2.047	1.371
5年盈利增长	15.954	16.485

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.960	30.595
周期性消费品	15.060	14.601
科技	14.780	11.344
防御性消费品	9.950	6.969
公用事业	8.780	3.950
工业	7.210	13.106
能源	6.040	7.342
通信服务	5.360	5.342
医疗保健	4.550	7.759
基础材料	2.880	7.225
房地产	0.440	3.554

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	12.30	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	10.79	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	7.67	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.02	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	6.65	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	4.14	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4.11	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	2.34	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	1.92	102.038	-0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.80	1,842.30	-0.76%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	575.67B	0.72	7.28	6.51
Kotak Equity Arbitrage M Div	575.67B	0.67	6.65	5.88
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	575.67B	0.66	6.66	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	575.67B	0.72	7.28	6.60
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	490.92B	-8.62	19.40	16.76

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.61	+0.03	+0.03%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0485	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	3.6250	-3.6391	-50.10%
港币/人民币	0.9323	0.0000	0.00%
美元/日元	151.51	0.00	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6355	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2622	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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