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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment of Income Dis cum Cap wdrl (0P0000XV6F)

印度NSE

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1,222.810 -0.230 -0.02%

22/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 354.69B

0P0000XV6F持仓

有关Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.780	111.460	11.680
其它	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.785	56.082

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1.88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0.72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0.58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0.29	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354.69B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	354.69B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354.69B	6.80	6.35	6.37
Kotak Floater Short Term Growth Dir	292.95B	7.19	6.63	6.86
Kotak Floater Short Term M Div Dir	292.95B	7.15	6.41	5.52

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香港恒生指数	19,909.75	+189.05	+0.96%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,984.0	+143.7	+0.34%
US 500	5,961.4	+30.5	+0.52%
美元指数期货	107.600	+0.249	+0.23%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,645.46	+0.36	+0.01%
白银	30.330	+0.372	+1.24%
天然气	3.498	+0.086	+2.52%
铜	4.1200	+0.0195	+0.48%
美国大豆	975.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0429	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3073	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0172	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.67	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2565	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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