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Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option (0P0000XY00)

印度NSE

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3,598.544 +0.027 +0.00%

25/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01BY0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 125.36B

0P0000XY00持仓

有关Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option (0P0000XY00)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kotak Corporate Bond-Direct Plan-Growth Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.470	2.470
国债	97.310	97.310
其它	0.220	0.220

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.305	53.863
政府	40.010	38.705
现金	2.470	7.105

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	15.84	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	6.79	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	6.68	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	3.62	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.24	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3.01	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2.94	-	-
Bajaj Finance Ltd. 0.0782%	INE296A07SV1	2.65	-	-
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. 0.0818%	INE774D07VF8	2.39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	2.18	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Bond Short Term M Div	149.94B	2.41	6.84	6.43
Kotak Bond Fund Short Term Growth	149.94B	3.09	4.97	7.05
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	149.94B	2.97	9.09	-
Kotak Bond Short Term Plan Growth	149.94B	3.43	5.82	7.92
Kotak Bond Short Term Div Dir	149.94B	2.98	9.00	-

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上证指数	2,942.78	-7.22	-0.24%
富时中国A50指数	12,113.45	-9.13	-0.08%
香港恒生指数	18,083.00	+59.10	+0.33%
日经225	39,709.00	+503.50	+1.28%
US 30	39,114.9	+2.7	+0.01%
US 500	5,475.5	+6.2	+0.11%
美元指数期货	105.269	+0.010	+0.01%

WTI原油	81.03	+0.20	+0.25%
伦敦布伦特原油	84.39	+0.17	+0.20%
黄金	2,325.60	-5.20	-0.22%
白银	29.130	-0.063	-0.22%
天然气	2.858	+0.002	+0.07%
铜	4.3595	-0.0105	-0.24%
美国大豆	1,152.38	+7.63	+0.67%

欧元/美元	1.0717	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2656	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9303	+0.0002	+0.02%
美元/日元	159.82	+0.14	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6677	+0.0032	+0.48%
英镑/美元	1.2689	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.40	-1.60	-0.42%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Kotak Corporate B.	3,598.544	+0.027	+0.00%
	IG Beutel Goodman.	10.188	+0.040	+0.37%