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Kopernik Global All-Cap Fund Class I (KGGIX)

US Funds

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12.10 -0.18 -1.47%

12/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Kopernik

KGGIX持仓

有关Kopernik Global All-Cap I (KGGIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kopernik Global All-Cap I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	15.32	15.32
股票	84.32	84.32
国债	0.36	0.36

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.03	10.44
市净率	0.66	1.11
市销率	0.51	0.68
市现率	3.16	5.09
股息收益率	4.39	4.39
5年盈利增长	11.46	12.56

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	33.63	11.92
能源	14.75	7.16
通信服务	12.94	4.43
工业	9.80	24.50
防御性消费品	8.16	6.76
公用事业	5.50	2.32
金融服务	4.71	14.76
周期性消费品	4.63	13.95
医疗保健	3.42	6.13
科技	1.95	7.58
房地产	0.52	4.12

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.99	-	-
韩国电信	KR7030200000	3.21	42,850	-1.49%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.18	64,605	0.00%
LG Uplus	KR7032640005	3.17	9,980	-0.20%
K+S AG	DE000KSAG888	2.72	11.180	-0.27%
Southwestern Energy Co	US8454671095	2.67	-	-
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	2.61	10,900	0.00%
长和	KYG217651051	2.51	39.85	-1.12%
金光农业资源Golden Agri-Res	MU0117U00026	2.40	0.285	0.00%
Newmont DRC	AU0000297962	2.40	63.54	-0.97%

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香港恒生指数	19,731.50	-115.38	-0.58%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,768.6	-142.4	-0.32%
US 500	5,968.5	-15.5	-0.26%
美元指数期货	105.985	+0.035	+0.03%

WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.14	+0.19%
黄金	2,611.00	+4.70	+0.18%
白银	30.957	+0.198	+0.64%
天然气	2.891	-0.021	-0.72%
铜	4.1310	-0.0142	-0.34%
美国大豆	1,004.12	-8.13	-0.80%

欧元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2246	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2341	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	154.99	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2738	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.60	-4.20	-1.04%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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