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KOALA CAPITAL SICAV, S.A. (0P00001ZM1)

西班牙马德里

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19.809 +0.010 +0.04%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133499030

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.38M

0P00001ZM1持仓

有关KOALA CAPITAL SICAV SA (0P00001ZM1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KOALA CAPITAL SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	71.630	95.210	23.580
股票	26.490	69.820	43.330
国债	1.860	1.860	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.340	15.202
市净率	1.077	2.113
市销率	0.650	1.568
市现率	5.988	8.836
股息收益率	3.362	2.585
5年盈利增长	11.437	12.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	36.180	12.413
基础材料	25.900	6.305
医疗保健	17.680	11.159
防御性消费品	13.230	6.811
科技	11.520	17.761
周期性消费品	10.270	12.746
房地产	0.840	2.747
能源	-1.710	5.369
通信服务	-2.350	7.922
公用事业	-3.130	3.873
金融服务	-8.420	16.646

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Panda Agriculture & Water Fund FI	ES0114633003	7.14	15.56	-0.34%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	6.66	4,723.22	+0.94%
Jet2	GB00B1722W11	3.61	1,613.00	+0.37%
Interpump Group	IT0001078911	2.13	43.200	+0.33%
Global Dominion	ES0105130001	1.90	2.670	+0.38%
Cementos Molins SA	ES0117360117	1.67	-	-
Biogaia	SE0017769995	1.64	106.1	+0.28%
Cresud SA	US2264061068	1.55	12.000	-2.76%
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	1.46	2.806	-0.92%
亚萨合莱	SE0007100581	1.41	327.2	-0.15%

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	93.24M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	72.1M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.74M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.42M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.65M	5.84	0.93	2.55

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,740.3	-120.0	-0.27%
US 500	5,998.2	-23.4	-0.39%
美元指数期货	105.919	-1.049	-0.98%

WTI原油	68.29	-0.48	-0.70%
伦敦布伦特原油	71.81	-0.51	-0.71%
黄金	2,663.69	+17.39	+0.66%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.216	-0.251	-7.24%
铜	4.1433	+0.0248	+0.60%
美国大豆	990.12	+6.12	+0.62%

欧元/美元	1.0578	+0.0092	+0.88%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2445	-0.0132	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.76	-2.34	-1.53%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0026	+0.39%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.86	+1.68	+1.97%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.59	+1.08	+1.29%
京东	37.03	+1.71	+4.83%
亚马逊	206.57	-1.30	-0.62%
Meta Platforms	567.94	-5.60	-0.98%
苹果	234.87	-0.20	-0.08%

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