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Kivun Bond Without Stocks IL (0P0000G7LH)

以色列特拉维夫

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152.31 +0.61 +0.40%

05/05 - 闭盘. SAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051096241

S/N: 5109624

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.97M

0P0000G7LH持仓

有关Kivun Managed Bond Stock Free (0P0000G7LH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kivun Managed Bond Stock Free 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.46	3.47	0.01
国债	94.33	94.33	0.00
其它	2.21	2.21	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.00	60.45
政府	40.33	31.35
现金	3.46	3.17

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11.35	109.13	+1.14%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	7.28	70.10	+0.79%
The Bank of Israel	IL0082408142	6.66	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	5.01	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.32	78.820	+0.43%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.07	84.12	+1.53%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.31	82.79	+0.39%
Clalbit Finance Ltd 3.92 31-Jul-2027	IL0011360687	1.86	100.680	+0.02%
Poalim B101	IL0011913378	1.70	100.84	+0.09%
LUMI 180 2.020 02/28/25	IL0060404220	1.69	98.47	+0.04%

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香港恒生指数	18,506.00	+30.08	+0.16%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,728.0	+52.3	+0.14%
US 500	5,134.1	+6.3	+0.12%
美元指数期货	104.970	+0.052	+0.05%

WTI原油	78.41	+0.30	+0.38%
伦敦布伦特原油	83.22	+0.26	+0.31%
黄金	2,323.00	+14.40	+0.62%
白银	27.212	+0.522	+1.96%
天然气	2.154	+0.004	+0.19%
铜	4.5938	+0.0258	+0.56%
美国大豆	1,209.75	-6.50	-0.53%

欧元/美元	1.0769	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2126	-0.0274	-0.38%
美元/离岸人民币	7.2153	+0.0217	+0.30%
港币/人民币	0.9228	-0.0040	-0.43%
美元/日元	153.68	+0.70	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2551	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	368.60	+4.20	+1.15%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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