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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 17.02 | 20.28 | 3.26 |
国债 | 83.65 | 104.66 | 21.01 |
可转债 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
优先股 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
其它 | 9.31 | 9.64 | 0.33 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.54 | 17.02 |
市净率 | 1.77 | 2.48 |
市销率 | 1.48 | 1.80 |
市现率 | 8.55 | 10.47 |
股息收益率 | 3.04 | 2.46 |
5年盈利增长 | 10.38 | 11.21 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.00 | 20.22 |
金融服务 | 13.84 | 15.33 |
房地产 | 12.69 | 3.73 |
周期性消费品 | 11.79 | 10.61 |
工业 | 9.51 | 12.03 |
医疗保健 | 9.40 | 13.13 |
防御性消费品 | 7.79 | 7.69 |
通信服务 | 7.67 | 6.74 |
基础材料 | 3.69 | 5.17 |
能源 | 2.99 | 4.17 |
公用事业 | 2.64 | 3.40 |
多头持仓: 39
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Groupama Ultra Short Term Bond IC | FR0012599645 | 5.94 | - | - | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5.19 | 27.635 | +0.10% | |
Amundi Fds Global MA Cnsrv I EUR C | LU2079696212 | 5.06 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc | LU0712124089 | 4.92 | 30.830 | +0.06% | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4.34 | 14.350 | +0.14% | |
JPM Income C (acc) EURH | LU1041600690 | 4.19 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4.05 | 15.160 | -0.07% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 3.79 | 5.15 | +0.19% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3.79 | 107.940 | +0.07% | |
BSF Sustainable FxIncStrats D2 EUR | LU0438336421 | 3.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHO INVESTMENTS SIL SA | 91.56M | 2.72 | 6.40 | 5.17 | ||
Valenciana Valor SICAV | 34.89M | 2.47 | -1.35 | 1.96 | ||
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION | 35.1M | 1.75 | 24.67 | 10.38 | ||
ARZALEJOS | 5.98M | 12.71 | 2.48 | 2.98 |
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