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KSM KTF Tel Bond-60 IL (0P0000YAD9)

以色列特拉维夫

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30/12 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051180219

S/N: 5118021

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 720.52M

0P0000YAD9持仓

有关KESEM KTF Tel Bond 60 (0P0000YAD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KESEM KTF Tel Bond 60 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.99	99.99	0.00
其它	0.01	0.01	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.99	97.27
现金	-0.01	1.10

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	3.21	103.09	+0.59%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.08	114.39	+0.25%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.90	96.80	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.79	145.78	+0.09%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.74	94.99	+0.32%
Discont Man B15	IL0074803045	2.64	103.51	+0.18%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.61	112.70	0.00%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2.56	101.59	+0.19%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.50	119.70	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.45	103.16	+0.20%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871.81M	3.47	0.95	1.15
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
Excellence Investment Portf no Eq	713.84M	5.97	1.74	1.84
IL0051285414	569.67M	5.80	1.42	-

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富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,590.1	+16.4	+0.04%
US 500	5,903.3	-3.6	-0.06%
美元指数期货	107.750	-0.183	-0.17%

WTI原油	71.43	+0.44	+0.62%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.37	+0.50%
黄金	2,626.21	+8.11	+0.31%
白银	29.383	-0.029	-0.10%
天然气	3.780	-0.156	-3.96%
铜	4.0730	-0.0200	-0.49%
美国大豆	983.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0412	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3334	+0.0341	+0.47%
美元/离岸人民币	7.3336	+0.0197	+0.27%
港币/人民币	0.9401	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.18	-0.65	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6218	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2553	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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