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KSM KTF Tel Bond-60 IL (0P0000YAD9)

以色列特拉维夫

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19/11 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180219

S/N: 5118021

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 726.77M

0P0000YAD9持仓

有关KESEM KTF Tel Bond 60 (0P0000YAD9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KESEM KTF Tel Bond 60 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.32	100.32	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.32	97.50
现金	-0.32	1.30

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MEKOROT B11	IL0011584765	3.30	102.100	+0.13%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3.19	113.18	+0.07%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	3.19	142.90	-0.05%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.92	96.45	+0.19%
Discont Man B15	IL0074803045	2.91	103.20	+0.06%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2.80	92.53	+0.11%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.66	113.600	+0.13%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.63	119.86	+0.01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	2.52	102.700	+0.10%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	2.51	113.38	+0.03%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67
IL0051285414	567.61M	4.61	1.12	-

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日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,337.4	+68.5	+0.16%
US 500	5,921.7	+4.7	+0.08%
美元指数期货	106.577	+0.434	+0.41%

WTI原油	69.57	+0.33	+0.48%
伦敦布伦特原油	73.57	+0.26	+0.35%
黄金	2,628.25	-2.75	-0.10%
白银	30.935	-0.327	-1.05%
天然气	3.109	+0.111	+3.70%
铜	4.1587	+0.0167	+0.40%
美国大豆	989.12	-8.88	-0.89%

欧元/美元	1.0551	-0.0044	-0.42%
美元/人民币	7.2468	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2506	+0.0163	+0.23%
港币/人民币	0.9311	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.75	+1.10	+0.71%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0029	-0.44%
英镑/美元	1.2656	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
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苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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