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KSM KTF Tel Gov-Shekel (LP68246171)

以色列特拉维夫

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119.460 -0.010 -0.01%

08/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180474

S/N: 5118047

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 118.5M

LP68246171持仓

有关KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds (LP68246171)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KESEM KTF Non-CPI Fixed Interest Government Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.260	2.270	0.010
国债	97.750	97.750	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.747	78.914
现金	2.253	2.013

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	10.74	82.83	-0.06%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8.73	93.700	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8.55	93.510	+0.30%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.42	94.16	-0.02%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	7.78	98.12	+0.13%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	7.62	83.88	-0.14%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	7.59	96.59	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7.20	109.12	-0.14%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	6.30	70.24	-0.06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	6.28	78.920	-0.06%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	857.96M	2.45	2.55	2.28
IL0051285414	613.49M	1.58	1.04	-

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,427.7	+371.3	+0.95%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
美元指数期货	105.095	-0.331	-0.31%

WTI原油	79.57	+0.58	+0.73%
伦敦布伦特原油	84.16	-0.02	-0.02%
黄金	2,353.15	+30.85	+1.33%
白银	28.575	+0.974	+3.53%
天然气	2.309	+0.122	+5.58%
铜	4.6035	+0.0610	+1.34%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0782	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2221	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6619	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2523	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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