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KSM KTF Tel Gov (LP68123704)

以色列特拉维夫

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143.000 -0.250 -0.17%

13/02 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134281

S/N: 5113428

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.76M

LP68123704持仓

有关KESEM KTF General Government Bond (LP68123704)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KESEM KTF General Government Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.025	78.464

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	5.08	102.210	+0.05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.82	86.74	+0.18%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	4.77	98.61	+0.04%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.72	103.350	+0.22%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.72	94.640	+0.04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.47	110.000	+0.08%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	4.06	96.840	-0.01%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	4.02	170.200	+0.21%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	3.98	139.020	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.88	114.50	+0.02%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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富时中国A50指数	13,318.13	-38.59	-0.29%
香港恒生指数	22,762.75	+142.42	+0.63%
日经225	39,123.00	-41.50	-0.11%
US 30	44,567.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,122.8	+8.3	+0.13%
美元指数期货	106.550	-0.030	-0.03%

WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	74.69	-0.05	-0.07%
黄金	2,911.81	+11.11	+0.38%
白银	32.815	-0.040	-0.12%
天然气	3.621	-0.104	-2.79%
铜	4.6650	+0.0240	+0.52%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0499	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2488	-0.0092	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.80	+25.00	+5.27%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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