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KSM KTF Tel Gov-CPI-Linked 2-5 (0P0000MNMY)

以色列特拉维夫

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120.45 +0.03 +0.02%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051133291

S/N: 5113329

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.78M

0P0000MNMY持仓

有关KESEM KTF CPI-Linked Gov Bd 2-5 Yrs (0P0000MNMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KESEM KTF CPI-Linked Gov Bd 2-5 Yrs 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.02	0.02
国债	99.95	99.95
其它	0.04	0.04

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.95	87.03
现金	0.02	1.40

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 5

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37.57	108.810	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35.72	114.03	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26.66	101.330	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.04	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.380	0.00%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	8.39B	3.62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	KESEM KTF CPI-Lin.	120.45	+0.03	+0.02%