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KEPLER Liquid Rentenfonds (A) (0P000010JE)

奥地利维也纳

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95.510 -0.000 0.00%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000754668

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.75M

0P000010JE持仓

有关KEPLER Liquid Rentenfonds A (0P000010JE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 KEPLER Liquid Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.540	3.570	0.030
国债	96.450	96.450	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	34.850	50.366
证券化	34.485	6.856
政府	27.117	34.361
现金	3.548	17.693

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Auckland Council 0.625%	XS1716946717	1.54	-	-
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0124665995	1.29	-	-
Chile (Republic of) 1.625%	XS1151586945	1.08	-	-
BNG Bank N.V. 0.2%	XS1715325665	1.08	-	-
Development Bank of Japan Inc 0.01%	XS2243052490	1.08	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1.07	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1.06	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.06	96.479	-0.01%
Region Wallonne 0.05%	BE0002708890	1.06	-	-
Dexia SA 0.625%	XS1936137139	1.05	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	376.39M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	376.39M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	242.1M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	242.1M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds T	195.95M	-1.82	-3.77	0.49

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日经225	38,437.00	+237.50	+0.62%
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US 500	5,185.4	-2.3	-0.04%
美元指数期货	105.415	-0.011	-0.01%

WTI原油	79.43	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.94	+0.36	+0.43%
黄金	2,319.10	-3.20	-0.14%
白银	27.703	+0.102	+0.37%
天然气	2.179	-0.002	-0.09%
铜	4.5628	+0.0218	+0.48%
美国大豆	1,233.25	+4.50	+0.37%

欧元/美元	1.0748	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2255	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2280	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9244	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.55	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6581	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2497	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
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百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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