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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.020 | 8.020 | 0.000 |
国债 | 90.820 | 90.820 | 0.000 |
可转债 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
多头持仓: 127
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.66 | 99.48 | +0.01% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.60 | 91.460 | -0.12% | |
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | BE0000346552 | 2.55 | 87.07 | 0.00% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.625% | XS1314150878 | 2.36 | - | - | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 2.32 | 99.998 | 0.00% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 2.01 | 93.99 | -0.09% | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 1.90 | 95.94 | +0.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | 1.82 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.01% | XS2262802601 | 1.68 | - | - | |
Bpce Sfh 0.625% | FR0013403862 | 1.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.06B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.68B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.17B | -0.62 | -3.04 | 0.97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.17B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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