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Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

伦敦

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1.98 -0.00 -0.21%

24/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 180.64M

0P0000I49Q持仓

有关Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kames Investment Grade Bond B Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.71	119.88	12.17
可转债	0.55	0.55	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.50	65.48
政府	12.30	17.69
衍生品	19.31	11.53
现金	-27.57	10.58
证券化	9.91	9.72

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future June 24	-	22.42	-	-
Rothesay Life PLC 3.38%	XS2027400063	2.01	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 6.75%	XS1144495808	1.82	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.64	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.60	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1.51	-	-
CPUK Finance Limited 6.5%	XS2230739059	1.50	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.36	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.35	-	-
Legal & General Group PLC 5.13%	XS1907317660	1.32	-	-

Aegon Asset Management UK PLC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Global BonBG		197.82M	-1.52	-3.03	2.01

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上证指数	3,124.23	+0.19	+0.01%
富时中国A50指数	12,634.47	-22.55	-0.18%
香港恒生指数	18,928.00	+100.65	+0.53%
日经225	38,845.00	-53.50	-0.14%
US 30	39,094.5	+24.9	+0.06%
US 500	5,311.9	+7.2	+0.14%
美元指数期货	104.350	-0.170	-0.16%

WTI原油	78.91	+0.36	+0.46%
伦敦布伦特原油	83.08	+0.20	+0.24%
黄金	2,352.20	-0.30	-0.01%
白银	31.925	+0.080	+0.25%
天然气	2.772	-0.025	-0.89%
铜	4.8462	+0.0167	+0.35%
美国大豆	1,250.75	+1.25	+0.10%

欧元/美元	1.0879	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.2460	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2578	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9282	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.70	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6669	+0.0019	+0.28%
英镑/美元	1.2779	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	384.00	+6.60	+1.75%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Kames Investment .	1.98	-0.00	-0.21%
1798	3,860.0	0.0	0.00%
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