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SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU)

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27.266 +0.010 +0.03%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 77.26M

0P00016YDU持仓

有关JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.230	2.250	0.020
国债	97.770	97.770	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.770	2,998.780
现金	2.230	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36.79	4,128.550	-2.89%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27.22	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.94	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.29	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.70	4,224.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.06	1,034.89	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.76	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	2.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.19B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	911.31M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	834.66M	8.23	11.22	8.95

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,773.00	+452.00	+1.18%
US 30	44,511.5	+215.0	+0.49%
US 500	5,992.4	+23.1	+0.39%
美元指数期货	106.850	-0.660	-0.61%

WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	74.69	+0.06	+0.08%
黄金	2,744.80	+7.60	+0.28%
白银	31.870	+0.094	+0.30%
天然气	3.534	+0.247	+7.51%
铜	4.1668	+0.0300	+0.73%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2403	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.02%
美元/日元	153.88	-0.86	-0.56%
澳大利亚元/美元	0.6547	+0.0046	+0.71%
英镑/美元	1.2596	+0.0065	+0.52%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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