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SOMMA JUSPREV ALM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU)

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27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRJUS2CTF005

S/N: 23.216.805/0001-72

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 76.45M

0P00016YDU持仓

有关JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00016YDU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.020	100.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.018	2,938.090
现金	-0.018	2,329.450

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	36.50	6.410	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	27.10	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	13.85	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	10.21	4,032.490	-0.89%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.69	14,857.386	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.68	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.75	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2.24	7.050	+0.28%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	0.00	4,151.728	-0.87%

Somma Investimentos S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.4B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	793.84M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	855.09M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	788.91M	3.33	8.99	8.91

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0738	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0000	-0.00%
美元/日元	160.65	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2653	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	JUSPREV FUNDO DE .	26.281	+0.005	+0.02%
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