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JUNIPERUS SABINA INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV41)

西班牙马德里

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1.244 -0.001 -0.05%

07/04 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0158596033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 47.02M

0P0000IV41持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.530	36.810	32.280
股票	23.680	24.550	0.870
国债	45.440	46.020	0.580
可转债	0.900	0.900	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	25.420	25.650	0.230

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.006	15.077
市净率	2.667	2.094
市销率	2.095	1.552
市现率	11.247	8.718
股息收益率	1.745	2.598
5年盈利增长	13.922	12.417

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.200	17.340
金融服务	17.750	16.683
医疗保健	13.410	11.264
周期性消费品	12.750	12.778
通信服务	10.920	7.867
工业	8.940	12.392
防御性消费品	6.030	6.821
基础材料	3.840	6.416
能源	2.880	5.534
公用事业	2.350	3.906
房地产	1.940	2.809

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.12	622.84	-1.66%
Lumyna Global Dbt Govt UCITS USD B Acc	LU1720795639	8.45	-	-
Vanguard Glb Bd Idx Ins Pl $ H Acc	IE00BFPM9Y26	6.69	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	6.60	5.58	0.00%
Lumyna Global Dbt Govt UCITS EUR B Acc H	LU1720795126	6.41	-	-
JPM Aggregate Bond I2 (acc) USD	LU1727350370	6.13	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus	IE00BGCZ0B53	5.28	104.756	+0.01%
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CHEUR	IE00BF5DZ473	4.48	-	-
HSBC Global Aggregate Bond Index S5CH	IE00BF5DZ259	4.47	-	-
BIPF Europe Equity 1 J EUR Acc	IE00BZCTK875	3.82	-	-

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富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.335	-0.234	-0.77%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0630	-0.0245	-0.60%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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