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JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged (0P0000VUB0)

卢森堡

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1,185.980 +1.540 +0.13%

24/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414336

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 28.96M

0P0000VUB0持仓

有关JSS Cat Bond P CHF acc (0P0000VUB0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JSS Cat Bond P CHF acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	40.780	50.660	9.880
国债	59.220	59.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.703	57.449
现金	21.332	22.864
政府	20.970	45.319
衍生品	-0.005	36.406

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	19.46	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3.94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3.46	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3.17	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3532%	-	2.31	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.99	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1.67	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1.51	-	-
Caelus Re VI Ltd 10.4532%	-	1.51	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JSS Bond GlblCnvrtbles P CHF H Acc	101.72M	-0.78	-7.00	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I CHF H Acc	101.72M	-0.54	-6.37	-
JSS Cat Bond I CHF Acc	28.96M	3.07	2.94	1.60

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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