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JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged (0P0000VUB0)

卢森堡

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1,250.750 +7.450 +0.60%

22/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0742414336

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.95M

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简介
历史数据
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0P0000VUB0历史数据

免费获取JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged（0P0000VUB0）基金历史数据，用于JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged基金投资参考。此历史数据包括近期和往年JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged（0P0000VUB0）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询JSS Cat Bond Fund P CHF-acc hedged基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月22日	1,250.750	1,250.750	1,250.750	1,250.750	0.60%
2024年11月15日	1,243.300	1,243.300	1,243.300	1,243.300	-0.24%
2024年11月8日	1,246.310	1,246.310	1,246.310	1,246.310	0.43%
2024年10月31日	1,240.920	1,240.920	1,240.920	1,240.920	0.60%
2024年10月25日	1,233.470	1,233.470	1,233.470	1,233.470	1.05%
2024年10月18日	1,220.670	1,220.670	1,220.670	1,220.670	-0.17%
2024年10月11日	1,222.770	1,222.770	1,222.770	1,222.770	-0.23%
2024年10月4日	1,225.580	1,225.580	1,225.580	1,225.580	-0.78%
2024年9月30日	1,235.220	1,235.220	1,235.220	1,235.220	0.50%
2024年9月27日	1,229.080	1,229.080	1,229.080	1,229.080	0.16%
2024年9月20日	1,227.150	1,227.150	1,227.150	1,227.150	0.08%
2024年9月13日	1,226.200	1,226.200	1,226.200	1,226.200	0.54%
2024年9月6日	1,219.570	1,219.570	1,219.570	1,219.570	-0.14%
2024年8月30日	1,221.290	1,221.290	1,221.290	1,221.290	0.75%
2024年8月23日	1,212.190	1,212.190	1,212.190	1,212.190	0.25%
2024年8月16日	1,209.200	1,209.200	1,209.200	1,209.200	0.33%
2024年8月9日	1,205.190	1,205.190	1,205.190	1,205.190	0.17%
2024年8月2日	1,203.090	1,203.090	1,203.090	1,203.090	-0.19%
2024年7月31日	1,205.430	1,205.430	1,205.430	1,205.430	0.45%
2024年7月26日	1,200.020	1,200.020	1,200.020	1,200.020	0.39%
2024年7月19日	1,195.300	1,195.300	1,195.300	1,195.300	0.04%
2024年7月12日	1,194.870	1,194.870	1,194.870	1,194.870	0.10%
2024年7月5日	1,193.690	1,193.690	1,193.690	1,193.690	0.53%
2024年6月28日	1,187.380	1,187.380	1,187.380	1,187.380	-0.22%
2024年6月21日	1,190.000	1,190.000	1,190.000	1,190.000	0.07%
2024年6月14日	1,189.170	1,189.170	1,189.170	1,189.170	-4.92%
2024年11月22日	1,250.750	1,250.750	1,250.750	1,250.750	0.60%
2024年11月15日	1,243.300	1,243.300	1,243.300	1,243.300	-0.24%
2024年11月8日	1,246.310	1,246.310	1,246.310	1,246.310	0.43%
2024年10月31日	1,240.920	1,240.920	1,240.920	1,240.920	0.60%

最高: 1,250.750

最低: 1,187.380

差价: 63.370

平均: 1,220.303

涨跌幅: 1.401

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伦敦布伦特原油	72.39	+0.07	+0.10%
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美国大豆	988.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2569	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2654	+0.0077	+0.11%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.36	-0.74	-0.48%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	397.00	+3.20	+0.81%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
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