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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.) (0P0000133N)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815337

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.15B

0P0000133N持仓

有关JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000133N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.030	107.320	15.290
国债	7.970	7.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.256	5.259
市净率	0.733	0.733
市销率	2.247	2.247
市现率	1.328	1.328
股息收益率	4.794	4.793
5年盈利增长	2.833	2.821

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	90.029	48.341
公司	7.969	8.455
政府	2.001	7.201

地区配置

国债

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash and deposits	-	4.72	-	-
SANTANDER UK PLC 5.18 02JAN2024	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.12	-	-
TORONTO DOMINION (SOUTH EAST ASI	-	2.12	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.05	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2.01	-	-
LMA SA 02JAN2024	-	1.87	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	1.79	-	-
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON 5.2 0	-	1.77	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist	15.15B	2.67	2.20	0.84
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.15B	3.14	1.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.15B	3.27	1.33	0.71
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15.15B	3.14	1.24	0.58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15.15B	3.11	1.22	0.55

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上证指数	3,336.93	-33.47	-0.99%
富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,326.00	-275.11	-1.40%
日经225	38,375.00	+372.50	+0.98%
US 30	43,870.0	-0.4	0.00%
US 500	5,945.8	-2.9	-0.05%
美元指数期货	106.999	+0.069	+0.06%

WTI原油	70.29	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	74.38	+0.15	+0.20%
黄金	2,688.25	+13.35	+0.50%
白银	30.977	+0.034	+0.11%
天然气	3.446	+0.057	+1.68%
铜	4.0895	-0.0220	-0.54%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.30	-0.21	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6513	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2585	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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