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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 96.240 | 106.730 | 10.490 |
国债 | 3.760 | 3.760 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.256 | 5.259 |
市净率 | 0.733 | 0.733 |
市销率 | 2.247 | 2.247 |
市现率 | 1.328 | 1.328 |
股息收益率 | 4.794 | 4.793 |
5年盈利增长 | 2.833 | 2.821 |
多头持仓: 171
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash and deposits | - | 4.81 | - | - | |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE | - | 2.76 | - | - | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - | - | 2.16 | - | - | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - | - | 2.14 | - | - | |
SANTANDER UK PLC 5.22 03JUN2024 | - | 2.11 | - | - | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 5 | - | 1.76 | - | - | |
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 5 | - | 1.76 | - | - | |
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 5.2 | - | 1.41 | - | - | |
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL | - | 1.41 | - | - | |
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 5.2 | - | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 14.19B | 1.48 | 1.81 | 0.73 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 14.19B | 1.31 | 1.46 | 0.44 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 14.14B | 3.14 | 1.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist | 14.14B | 3.27 | 1.33 | 0.71 | ||
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis | 14.14B | 2.97 | 1.14 | 0.42 |
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