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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1044 | 1013 | 1044 | 1053 | 1057 | 1059 |
基金回报 | 4.39% | 1.32% | 4.39% | 1.73% | 1.12% | 0.57% |
类别中排名 | 171 | 139 | 171 | 172 | 149 | 121 |
类别占比 | 65 | 49 | 65 | 64 | 67 | 77 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist | 15.36B | 1.50 | 1.76 | 0.75 | ||
JPMorgan SterlingLiquidReservesDist | 15.36B | 1.31 | 1.46 | 0.44 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity Dist | 15.36B | 0.00 | 0.06 | 0.04 | ||
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist | 15.36B | 3.14 | 1.24 | - | ||
JPMorgan SterlingLiquidity R Dist | 15.36B | 3.14 | 1.31 | 0.59 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc | 17.21B | 1.17 | 2.40 | 1.03 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc | 17.21B | 1.68 | 2.18 | 1.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc | 17.21B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc | 17.21B | 0.18 | 0.31 | - | ||
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc | 17.21B | 0.22 | 0.40 | - |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH | - | 4.90 | - | - | |
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN | - | 4.08 | - | - | |
Cash and deposits | - | 3.53 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O | - | 3.26 | - | - | |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO | - | 3.26 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 购买 | 购买 | 购买 |
总结 | 买入 | 买入 | 买入 |
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