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JPM Global (ex-UK) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

伦敦

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1.78 +0.01 +0.34%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 571.55M

0P000023PV持仓

有关JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.25	2.80	1.55
国债	98.75	99.11	0.36

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.56	72.04
公司	10.19	27.54
现金	1.46	49.84
衍生品	-0.21	98.28

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 489

空头持仓: 77

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.54	100.460	+0.11%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.50	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2.27	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.07	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.51	-	-
United States Treasury Notes 1.8767%	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.43	-	-

JPMorgan Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571.55M	0.67	-1.79	0.84
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571.55M	0.66	-1.81	0.89
JPM Global High Yield Bond Fund X N	154.48M	8.20	2.42	4.59
JP Bond Fund I Gross Accumulation	154.48M	7.79	2.04	4.32
Yield Bond Fund I Gross Income	154.48M	7.77	2.04	4.28

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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