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JPM Global (ex-UK) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

伦敦

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1.71 0.00 0%

10/05 - 延迟数据. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 361.79M

0P000023PV持仓

有关JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.41	6.64	1.23
国债	94.60	95.42	0.82

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.51	72.19
公司	14.07	29.08
现金	2.05	42.15
衍生品	0.36	95.32

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 364

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 1.3916%	-	2.86	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.26	102.240	-0.05%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2.21	-	-
Japan (Government Of) 1.9%	JP1201271B58	1.89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.85	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.81	100.040	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.80	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A382400	1.64	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1.58	95.81	0.00%

JPMorgan Funds Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	361.79M	-0.34	-2.82	1.41
ex-UK Bond Fund C Gross Income	361.79M	-0.33	-2.79	1.48
JPM Sterling Corporate Bond Fund B	174.41M	0.07	-3.57	2.43
Bond Fund C Gross Accumulation	174.41M	0.07	-3.43	2.58
Corporate Bond Fund C Gross Income	174.41M	-1.42	-4.10	2.27

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香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,538.5	+25.7	+0.06%
US 500	5,228.4	+5.7	+0.11%
美元指数期货	105.135	-0.040	-0.04%

WTI原油	78.52	+0.26	+0.33%
伦敦布伦特原油	83.00	+0.21	+0.25%
黄金	2,346.80	-28.20	-1.19%
白银	28.360	-0.146	-0.51%
天然气	2.287	+0.035	+1.55%
铜	4.7155	+0.0530	+1.14%
美国大豆	1,216.00	-2.00	-0.16%

欧元/美元	1.0783	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2339	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2405	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9260	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.87	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6609	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2530	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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