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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.560 | 2.630 | 0.070 |
国债 | 97.440 | 97.520 | 0.080 |
多头持仓: 263
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 2.30 | - | - | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 2.09 | - | - | |
Italy 0 31-May-2024 | IT0005571960 | 2.08 | 99.750 | -0.01% | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 2.06 | 101.040 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 2.06 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1.98 | 94.100 | -0.05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1.86 | 102.770 | -0.34% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.83 | 100.180 | -0.11% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.68 | 98.50 | -0.23% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 1.63 | 98.24 | -0.11% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.33B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.33B | 0.99 | 1.26 | 0.20 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.33B | 0.95 | 1.14 | 0.11 | ||
LU0933168600 | 23.33B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.17B | 0.78 | -2.42 | - |
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