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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.960 | 3.960 | 0.000 |
股票 | 96.040 | 96.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.197 | 17.752 |
市净率 | 2.299 | 2.850 |
市销率 | 1.534 | 2.017 |
市现率 | 10.487 | 11.625 |
股息收益率 | 2.443 | 2.102 |
5年盈利增长 | 8.622 | 10.934 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 19.640 | 14.345 |
工业 | 15.730 | 12.082 |
金融服务 | 15.000 | 15.459 |
公用事业 | 11.680 | 2.558 |
防御性消费品 | 8.920 | 8.440 |
周期性消费品 | 8.650 | 10.686 |
科技 | 8.160 | 22.040 |
能源 | 5.820 | 4.030 |
基础材料 | 4.960 | 4.364 |
通信服务 | 1.430 | 7.248 |
多头持仓: 41
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.91 | 2,252.00 | -2.97% | |
Philip Morris International Inc | - | 3.75 | - | - | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 3.68 | 33.62 | -0.94% | |
德意志交易所 | DE0005810055 | 3.54 | 180.200 | -0.03% | |
UnitedHealth Group Inc | - | 3.50 | - | - | |
泰雷兹 | FR0000121329 | 3.49 | 165.75 | +0.76% | |
Sempra | - | 3.40 | - | - | |
Intact Financial Corp | - | 3.39 | - | - | |
小松制作所 | JP3304200003 | 3.15 | 4,668.0 | +0.86% | |
GXO Logistics Inc | - | 3.14 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund Euro B Shares | 641.16M | 4.16 | 7.89 | 9.11 | ||
JOHCM European Select Val A EUR Inc | 98.92M | -6.96 | -2.81 | 2.96 | ||
JOHCM European Select Val EUR B Inc | 98.92M | -7.54 | -3.47 | 2.42 | ||
Emerging Markets Opportunities FunA | 209.8M | 6.05 | 0.25 | 6.77 | ||
Emerging Markets Opportunities FunB | 209.8M | 6.48 | -0.03 | 6.27 |
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