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Perpetual Investment Services Europe ICAV - European Select Values Fund A EUR Inc (0P00001A1I)

爱尔兰

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3.511 +0.020 +0.60%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904330

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.91M

0P00001A1I持仓

有关JOHCM European Select Val A EUR Inc (0P00001A1I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JOHCM European Select Val A EUR Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.530	2.530	0.000
股票	97.470	97.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.936	14.534
市净率	0.977	2.016
市销率	0.344	1.302
市现率	5.114	9.063
股息收益率	2.732	3.332
5年盈利增长	14.537	12.142

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.020	20.065
防御性消费品	17.260	9.670
科技	14.060	11.751
周期性消费品	12.200	12.963
通信服务	12.030	7.060
基础材料	10.570	8.835
能源	7.700	5.715
医疗保健	7.140	13.497

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	6.80	171.41	+1.34%
达能	FR0000120644	4.78	64.06	-0.25%
自由全球	BMG611881274	4.77	12.96	+0.70%
盖立复	ES0171996087	4.62	9.240	+0.43%
Elior Group	FR0011950732	4.47	2.64	-2.58%
United Internet AG	DE0005089031	4.11	15.150	-0.07%
Corbion	NL0010583399	4.09	21.40	-0.37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3.51	247.40	+1.77%
蒂森克虏伯	DE0007500001	3.26	3.895	-0.51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.12	21.20	+3.67%

JOHCM Funds (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	642.3M	12.82	8.98	8.80
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	642.3M	15.22	10.30	9.78
Emerging Markets Opportunities FunA	216.69M	10.12	2.36	5.39
Emerging Markets Opportunities FunB	216.69M	10.15	2.04	4.88
JOHCM European Select Val Class X E	63.54M	-0.21	-1.71	2.25

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3039	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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