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JNL/JPMorgan U.S. Value Fund Class I (0P00006BYD)

US Funds

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20.520 +0.040 +0.20%

26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Jackson National

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 731.14M

0P00006BYD持仓

有关JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class B (0P00006BYD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JNL/Franklin Templeton Mutual Shares Fund Class B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.875	15.312
市净率	2.895	2.464
市销率	2.397	1.682
市现率	13.671	10.487
股息收益率	2.161	2.532
5年盈利增长	10.792	9.605

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.700	20.265
工业	15.610	11.782
医疗保健	15.550	15.500
科技	9.640	12.676
周期性消费品	8.780	6.677
能源	7.240	7.883
防御性消费品	5.910	8.600
公用事业	4.480	5.502
基础材料	4.420	3.748
通信服务	3.900	5.392
房地产	1.770	3.773

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合健康	US91324P1021	2.68	608.38	+0.26%
富国银行	US9497461015	2.48	77.20	-0.19%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	2.32	483.08	+0.94%
康菲石油公司	US20825C1045	2.23	107.41	+0.59%
美国银行	US0605051046	2.20	47.77	+0.04%
Carrier Global	US14448C1045	1.96	76.90	-0.05%
CSX运输	US1264081035	1.87	36.58	-0.30%
雪佛龙	US1667641005	1.86	162.10	-0.27%
亚德诺	US0326541051	1.82	217.17	-0.86%
劳氏	US5486611073	1.81	273.15	-0.48%

Jackson National的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15.82B	20.46	8.54	12.42
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	14.12B	10.94	5.34	10.15
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9.34B	13.58	5.79	7.85
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8.18B	18.37	8.09	16.71
JNL Capital Technology Sector A	7.09B	27.62	13.24	20.59

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,075.50	-36.00	-0.09%
US 30	44,770.5	+48.4	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指数期货	106.175	+0.146	+0.14%

WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.15	-0.21%
黄金	2,650.55	-14.25	-0.53%
白银	30.305	-0.251	-0.82%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1480	+0.0070	+0.17%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2475	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.63	+0.53	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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