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JM Tax Gain Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV51)

印度NSE

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09/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF192K01CD5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P0000XV51持仓

有关JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV51)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Tax Gain Fund Direct - Dividend Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	0.990	0.430
股票	99.440	99.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.428	22.050
市净率	2.542	2.999
市销率	2.923	2.478
市现率	21.461	17.709
股息收益率	1.187	1.354
5年盈利增长	16.502	21.326

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.250	30.943
工业	17.970	11.655
周期性消费品	14.900	12.696
科技	14.150	10.309
基础材料	13.440	7.770
医疗保健	7.340	7.315
防御性消费品	7.090	5.712
通信服务	3.180	3.983
公用事业	1.640	4.200
房地产	1.040	1.402

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.40	1,656.75	-0.66%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.91	1,966.95	+2.59%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.97	1,249.85	-0.99%
印度国家银行	INE062A01020	3.33	743.25	-2.26%
拉森特博洛	INE018A01030	2.93	3,536.15	+0.23%
巴帝电信	INE397D01024	2.72	1,615.90	+0.55%
巴贾汽车	INE917I01010	2.49	8,764.00	-0.81%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.47	1,705.60	+3.82%
Mrs Bectors Food	INE495P01012	2.12	1,560.30	-2.63%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.10	404.20	-4.21%

JM Financial Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	7.23	6.33	6.31
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	7.23	6.33	5.20
JM High Liquidity Daily DRIP	32.05B	7.09	6.17	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.05B	7.23	6.33	6.31
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.05B	7.23	6.33	6.31

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,051.3	-583.9	-1.37%
US 500	5,844.4	-73.9	-1.25%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.51	+2.59	+3.50%
伦敦布伦特原油	79.64	+2.72	+3.54%
黄金	2,719.49	+28.69	+1.07%
白银	31.378	+0.363	+1.17%
天然气	3.983	+0.282	+7.62%
铜	4.2973	-0.0122	-0.28%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3630	+0.0309	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3630	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.89	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6152	-0.0049	-0.79%
英镑/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%

阿里巴巴	81.05	-2.65	-3.16%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.93	-3.41	-4.19%
京东	33.18	-1.54	-4.44%
亚马逊	219.66	-2.47	-1.11%
Meta Platforms	624.63	+13.91	+2.28%
苹果	236.69	-6.01	-2.48%

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