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JM Aggressive Hybrid Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital W/D (0P0000XV3R)

印度NSE

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76.083 +0.760 +1.02%

22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BO4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.43B

0P0000XV3R持仓

有关JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option (0P0000XV3R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JM Balanced Fund Direct Dividend Payout Option 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.080	8.080
股票	72.580	72.580
国债	19.330	19.330

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.672	22.810
市净率	2.897	3.150
市销率	3.091	2.877
市现率	14.475	16.585
股息收益率	1.112	1.234
5年盈利增长	19.274	17.728

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.460	28.057
科技	15.940	11.349
医疗保健	15.420	8.920
工业	12.970	12.465
周期性消费品	10.890	11.890
防御性消费品	10.170	7.034
基础材料	6.270	6.191
通信服务	1.960	4.234
能源	1.790	5.195
房地产	1.140	2.039

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 46

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.86	1,745.60	+0.25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4.57	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	4.40	1,902.25	+3.72%
Axis Bank	INE238A01034	3.42	1,142.40	+0.29%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.10	1,278.05	+2.20%
ITC	INE154A01025	2.95	474.65	+3.83%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.57	-	-
巴贾汽车	INE917I01010	2.14	9,481.65	-0.25%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2.02	640.10	+4.99%
Varun Beverages	INE200M01039	1.94	616.40	-1.65%

JM Financial Asset Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45.31B	35.31	27.79	18.75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced Direct Annual Bonus	6.43B	29.69	22.93	14.07

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上证指数	3,265.95	-1.24	-0.04%
富时中国A50指数	13,077.16	+5.38	+0.04%
香港恒生指数	19,195.00	-34.97	-0.18%
日经225	38,795.00	+474.00	+1.24%
US 30	44,554.0	+257.5	+0.58%
US 500	5,995.1	+25.8	+0.43%
美元指数期货	106.809	-0.698	-0.65%

WTI原油	70.91	-0.33	-0.46%
伦敦布伦特原油	74.31	-0.32	-0.43%
黄金	2,716.00	-21.20	-0.77%
白银	31.405	-0.371	-1.17%
天然气	3.526	+0.239	+7.27%
铜	4.1703	+0.0335	+0.81%
美国大豆	987.00	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0487	+0.0069	+0.67%
美元/人民币	7.2429	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2471	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	153.68	-1.07	-0.69%
澳大利亚元/美元	0.6533	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	396.40	-4.20	-1.05%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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