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JIMINY CRICKET, SICAV, SA (0P0000IT6B)

西班牙马德里

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24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0176204032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 63.6M

0P0000IT6B持仓

有关JIMINY CRICKET SICAV SA (0P0000IT6B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 JIMINY CRICKET SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.150	15.580	7.430
股票	64.510	64.510	0.000
国债	19.440	19.440	0.000
其它	7.880	7.890	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.924	15.087
市净率	3.262	2.066
市销率	2.993	1.528
市现率	11.735	8.386
股息收益率	2.161	2.634
5年盈利增长	11.554	12.331

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.030	16.620
周期性消费品	16.690	13.007
医疗保健	15.620	11.436
科技	12.800	17.085
能源	9.780	5.553
工业	8.060	12.419
防御性消费品	7.570	6.889
通信服务	4.140	7.832
房地产	2.170	2.818
基础材料	2.130	6.299

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.544%	ES0L02406079	5.42	-	-
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02309083	4.82	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.58	886.6	+2.28%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	3.71	13.519	-0.44%
Cameco	CA13321L1085	3.41	49.31	+0.31%
台积电	US8740391003	3.26	138.30	+1.26%
Visa	US92826C8394	3.10	274.58	-0.21%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2.97	218.21	-0.03%
路易威登	FR0000121014	2.96	792.20	+1.83%
欧莱雅	FR0000120321	2.76	435.65	+1.51%

Credit Suisse Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	431.37M	9.39	9.93	7.33
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	123.59M	7.97	7.84	5.77
ANFE INVEST 2017	59.78M	10.66	1.17	7.45
CS Global Fondos Gestion Activa FI	9.04M	5.56	0.83	1.81
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	33.98M	3.40	-0.04	0.77

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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