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Jiminy Cricket SICAV (0P0000IT6B)

西班牙马德里

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18.141 -0.060 -0.33%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0176204032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 72.01M

0P0000IT6B持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.630	7.820	6.190
股票	64.830	64.830	0.000
国债	22.340	22.340	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	1.090	1.090	0.000
其它	10.080	10.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.952	15.249
市净率	4.447	2.118
市销率	3.479	1.576
市现率	15.867	8.730
股息收益率	1.359	2.578
5年盈利增长	11.539	12.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.930	16.670
科技	18.200	17.899
医疗保健	17.140	11.254
能源	10.500	5.323
工业	9.510	12.474
周期性消费品	6.530	12.767
通信服务	6.320	7.961
防御性消费品	5.770	6.779
基础材料	2.760	6.098
房地产	0.310	2.752
公用事业	0.040	3.856

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.60	557.5	-1.50%
台积电	US8740391003	4.40	203.90	+1.03%
谷歌	US02079K1079	3.69	186.87	-0.54%
Cameco	CA13321L1085	3.50	47.19	-3.85%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	3.50	15.987	+0.46%
Visa	US92826C8394	3.36	353.81	-0.51%
微软	US5949181045	3.23	408.43	-0.51%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	3.16	1.277	+0.21%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	3.12	-	-
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.09	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	467.06M	1.62	9.43	7.18
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	132.81M	4.30	8.61	6.16
ES0172236004	74.43M	1.31	-	-
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.85M	7.74	1.79	0.86
CS Global Fondos Gestion Activa FI	25.32M	1.87	2.82	2.08

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上证指数	3,355.71	+8.98	+0.27%
富时中国A50指数	13,322.92	-33.80	-0.25%
香港恒生指数	22,673.75	+53.42	+0.24%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.5	+28.2	+0.06%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2512	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.40	+21.60	+4.55%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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