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骏利资产管理基金 - 骏利灵活入息基金 I $inc (0P00000IKT)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Janus Henderson Investors

ISIN: IE0009516927

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 509.56M

0P00000IKT持仓

有关Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom (0P00000IKT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.060	8.060	0.000
股票	0.110	0.110	0.000
国债	89.630	91.120	1.490
可转债	0.180	0.180	0.000
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	1.930	1.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	47.029	32.096
公司	34.194	40.729
现金	8.057	10.381
政府	7.886	25.763

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 519

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.20	-	-
Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.89	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.88	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%	-	0.79	-	-
Cadence Design Systems, Inc. 4.375%	-	0.76	-	-

Janus Henderson Investors的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	S Horizon Global High Yield BondFa2		131.31M	8.62	0.96	4.62
	S Horizon Global High Yield Bond Fu		193.28M	9.02	1.39	5.03

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	Janus Henderson C.	10.840	-0.010	-0.09%