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JAVA CARTERA, SICAV, S.A. (0P0000IVGZ)

西班牙马德里

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11.581 0.000 0.00%

19/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0156471031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.48M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.810	33.300	22.490
股票	37.320	37.320	0.000
国债	50.830	62.450	11.620
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.160	0.380	0.220

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.668	15.439
市净率	2.308	2.153
市销率	1.422	1.612
市现率	6.962	8.841
股息收益率	2.233	2.566
5年盈利增长	11.226	12.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.020	12.654
科技	15.490	17.876
医疗保健	15.110	10.993
金融服务	14.940	16.891
周期性消费品	11.080	12.665
防御性消费品	11.050	6.652
能源	5.680	5.164
基础材料	5.480	6.125
通信服务	2.320	7.972
公用事业	1.820	3.794
房地产	1.000	2.917

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
V/ Fut. Fut Euro Bobl Dic18 Eurex Bon Deutschland Rep 2% 15-08-2023	-	9.06	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235459	8.96	73.459	-0.60%
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	8.12	137.130	-0.06%
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	6.52	-	-
Oddo Avenir Europe CI-EUR	FR0010251108	5.61	490,454	+1.28%
Amundi Fds II Emerg Mkts Bd I EUR HND	LU0775723926	5.50	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	4.07	391.780	-0.15%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	3.82	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620416	3.61	206.460	+0.34%
Ibercaja Banco S.A. 5%	ES0244251007	3.61	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0113257028	81.64M	1.09	6.36	-
ES0113257010	179.31M	1.02	6.14	-
Bankinter Cartera Privada Mod B FI	412.9M	1.03	6.30	2.88
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	372.32M	0.66	4.80	1.58
Bankinter Dividendo Europa FI	522.72M	3.30	9.55	7.53

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上证指数	4,115.36	+6.79	+0.17%
富时中国A50指数	14,627.03	-8.84	-0.06%
香港恒生指数	25,687.50	+366.16	+1.45%
日经225	55,403.00	+124.94	+0.23%
US 30	48,009.5	+55.3	+0.12%
US 500	6,831.6	+1.0	+0.02%
美元指数期货	98.965	-0.344	-0.35%

WTI原油	79.73	-1.28	-1.58%
伦敦布伦特原油	84.34	-1.07	-1.25%
黄金	5,141.69	+62.99	+1.24%
白银	84.585	+2.404	+2.93%
天然气	2.983	-0.013	-0.43%
铜	5.8683	+0.0413	+0.71%
美国大豆	1,182.50	+3.50	+0.30%

欧元/美元	1.1617	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	6.9020	+0.0108	+0.16%
美元/离岸人民币	6.9053	-0.0115	-0.17%
港币/人民币	0.8824	+0.0012	+0.14%
美元/日元	157.50	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.7037	+0.0029	+0.41%
英镑/美元	1.3365	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	130.35	-2.92	-2.19%
腾讯控股	516.50	+14.50	+2.89%
百度	117.93	-1.05	-0.88%
京东	25.47	+0.07	+0.28%
亚马逊	218.94	+2.12	+0.98%
Meta Platforms	660.57	-7.16	-1.07%
苹果	260.29	-2.23	-0.85%

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