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GAM Star基金-日本股票基金 - Non UK RFS USD (0P0000Z8RN)

爱尔兰

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15.860 +0.130 +0.84%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00BCQP5635

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.69B

0P0000Z8RN持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No (0P0000Z8RN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.670	0.670	0.000
股票	99.330	99.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.632	15.080
市净率	2.114	1.355
市销率	2.237	1.035
市现率	15.264	7.627
股息收益率	1.834	2.333
5年盈利增长	11.151	11.466

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	28.480	22.592
周期性消费品	19.130	15.531
科技	14.850	16.890
医疗保健	10.750	7.538
防御性消费品	9.080	6.062
金融服务	8.900	12.964
通信服务	4.740	8.828
基础材料	4.060	6.167

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
日本电产	JP3734800000	5.59	2,700.0	-0.30%
禧玛诺	JP3358000002	5.44	21,300.0	-0.05%
Makita	JP3862400003	5.05	4,743.0	+0.27%
Misumi Group Inc	JP3885400006	4.91	2,436.0	-0.23%
花王	JP3205800000	4.88	6,389.0	-0.48%
铃木汽车	JP3397200001	4.80	1,739.0	-0.94%
普利司通（Bridgestone）	JP3830800003	4.73	5,330.0	+0.02%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.71	11,100.0	+0.50%
三井住友信托控股	JP3892100003	4.47	3,671.0	-0.78%
大金工业	JP3481800005	4.41	17,725.0	+0.54%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	634.13M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	634.13M	5.35	1.87	6.72
European Equity Class USD Accumulat	409.47M	5.81	2.01	6.82
European Equity Class USD Income	409.47M	5.81	2.02	6.83
Growth Class T USD Accumulation	102.96M	12.34	1.40	5.71

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2992	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9383	-0.0009	-0.10%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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