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Janus Henderson Developed World Bond Fund Class A (0P0000377A)

US Funds

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7.730 +0.020 +0.26%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Janus Henderson

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 34.03M

0P0000377A持仓

有关Janus Henderson Strategic Income Fund Class A (0P0000377A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Janus Henderson Strategic Income Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.250	1.250
股票	0.140	0.140
国债	98.410	98.410
可转债	0.190	0.190

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.908	13.534
市净率	-	2.608
市销率	0.239	1.523
市现率	-	7.101
股息收益率	-	3.425
5年盈利增长	-	5.198

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 204

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	2.48	76.756	+0.62%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	2.33	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2.09	86.250	-0.38%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.04	95.23	+0.39%
Canada (Government of) 3%	-	1.97	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.70	84.700	+1.11%
Canada (Government of) 1.5%	-	1.66	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1051531N75	1.64	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	1.63	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	1.51	96.500	+0.17%

Janus Henderson的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Janus Henderson Multi Sector Incomi	4.42B	6.07	1.05	3.90
Janus Flexible Bond I	1.25B	2.53	-2.07	1.79
Henderson Strategic Income I	665.11M	0.75	-3.49	2.27
Janus Flexible Bond N	637.63M	2.53	-2.06	1.84
Janus Flexible Bond D	416.14M	2.44	-2.18	1.71

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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