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Fondo Banorte Ixe 5, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 (0P0000ILCI)

墨西哥

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2.295 +0.001 +0.05%

20/05 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.82B

0P0000ILCI持仓

有关IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	67.630	67.630	0.000
国债	32.370	32.370	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	67.629	34.929
政府	31.809	60.244
公司	0.562	9.845

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4.90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2.06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1.93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1.78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1.77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1.43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1.37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1.35	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	15.13B	9.06	9.65	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	15.13B	8.72	9.25	6.02
Ixe API Corto Plazo SA BF3	15.13B	8.49	8.99	5.76
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	13.27B	9.03	9.44	6.16
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	13.27B	9.75	10.29	6.92

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,533.5	-217.4	-0.50%
US 500	5,885.2	-64.0	-1.08%
美元指数期货	106.627	+0.029	+0.03%

WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.26	-0.36%
黄金	2,575.00	+2.10	+0.08%
白银	30.550	-0.019	-0.06%
天然气	2.795	+0.010	+0.36%
铜	4.0932	+0.0057	+0.14%
美国大豆	1,001.00	+14.00	+1.42%

欧元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2369	-0.0152	-0.21%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.72	-1.53	-0.98%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	87.94	-2.64	-2.91%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.18	+0.12	+0.14%
京东	34.35	+1.00	+3.00%
亚马逊	204.16	-7.32	-3.46%
Meta Platforms	562.66	-14.51	-2.51%
苹果	224.96	-3.26	-1.43%

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