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Delaware Ivy Core Bond Fund Class I (IVBIX)

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Ivy Bond I历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

9.17 +0.02 +0.22%

26/07 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Ivy Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 120M

IVBIX持仓

有关Ivy Bond I (IVBIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ivy Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.48	0.48
国债	98.27	98.27
可转债	0.04	0.04
优先股	1.22	1.22

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	55.44	39.68
公司	38.39	30.31
政府	3.99	23.62
公司	1.66	1.08
现金	0.48	10.32

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 294

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3.11	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.20	-	-
JP Morgan Mortgage Trust 3.5%	-	2.00	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	1.97	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.788%	-	1.79	-	-
HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST 2021-3 2.649%	-	1.69	-	-
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 2.577%	-	1.66	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 2.058%	-	1.63	-	-
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2.5%	-	1.60	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1.54	-	-

Delaware Funds by Macquarie的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.33B	6.06	1.97	3.85
Ivy High Income I	1.08B	6.29	2.23	4.11
Ivy Global Bond I	203.65M	0.07	-1.00	2.23
Ivy High Income C	95.53M	2.05	0.44	2.70
Ivy Global Bond Fund Class A	95.46M	0.05	-1.23	1.98

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上证指数	3,439.88	+17.91	+0.52%
富时中国A50指数	13,698.53	+95.95	+0.71%
香港恒生指数	19,734.00	-112.88	-0.57%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,777.0	-134.0	-0.31%
US 500	5,968.8	-15.2	-0.25%
美元指数期货	105.972	+0.022	+0.02%

WTI原油	68.19	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	71.96	+0.07	+0.10%
黄金	2,611.40	+5.10	+0.20%
白银	30.977	+0.218	+0.71%
天然气	2.892	-0.020	-0.69%
铜	4.1340	-0.0112	-0.27%
美国大豆	1,004.38	-7.87	-0.78%

欧元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2246	-0.0073	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2339	-0.0086	-0.12%
港币/人民币	0.9287	-0.0011	-0.12%
美元/日元	154.95	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6527	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.60	-4.20	-1.04%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Ivy Bond I	9.17	+0.02	+0.22%
	ODIN Global B	24.926	+0.050	+0.22%