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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.740 | 2.050 | 1.310 |
股票 | 99.260 | 99.260 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.283 | 17.011 |
市净率 | 1.965 | 2.671 |
市销率 | 1.348 | 1.875 |
市现率 | 8.485 | 10.982 |
股息收益率 | 3.243 | 2.655 |
5年盈利增长 | 8.742 | 10.410 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.680 | 15.189 |
工业 | 17.720 | 21.242 |
医疗保健 | 15.370 | 14.932 |
周期性消费品 | 11.280 | 12.366 |
科技 | 10.520 | 13.197 |
防御性消费品 | 8.950 | 8.452 |
基础材料 | 5.910 | 7.565 |
公用事业 | 3.580 | 2.982 |
通信服务 | 3.500 | 4.097 |
能源 | 3.240 | 4.170 |
房地产 | 1.270 | 1.936 |
多头持仓: 592
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 4.42 | 903.3 | -1.05% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 4.26 | 853.00 | -0.71% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.18 | 96.62 | +1.26% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.50 | 783.20 | -0.36% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.40 | 177.020 | +0.16% | |
诺华 | CH0012005267 | 2.25 | 93.37 | +0.81% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 1.98 | 237.10 | +0.98% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 1.60 | 172.56 | -1.39% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.58 | 66.95 | +0.74% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 1.35 | 229.15 | -1.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
UK Equity Tracker Fund X Income | 11.62B | 6.09 | 7.83 | 5.98 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 6.08 | 7.79 | 5.93 |
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