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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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56.157 -0.090 -0.16%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.05M

0P00007ZY1概述

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) (ISIN: LTIF00000096)基金专题，提供今日INVL Baltic Fund基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) (ISIN: LTIF00000096)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.88%

昨收56.247

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE12.80%

发行商INVL Asset Management

周转率37.37%

ROA4.73%

开始日期2005年12月15日

总资产10.05M

费用1.79%

最低投资N/A

市值481.77M

种类新興市場不包括俄羅斯股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1020	1012	1037	1126	1443	2235
基金回报	1.98%	1.17%	3.71%	4.04%	7.61%	8.37%
类别中排名	56	3	56	33	26	7
类别占比	100	12	100	100	80	42

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Akola AB	LT0000128092	9.36	1.1150	0.00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8.75	0.5970	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.67	0.700	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.83	8.420	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	INVL Baltic Fund	56.157	-0.090	-0.16%