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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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53.687 -0.040 -0.07%

24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.09M

0P00007ZY1概述

INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) (ISIN: LTIF00000096)基金专题，提供今日INVL Baltic Fund基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) (ISIN: LTIF00000096)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.1%

昨收53.726

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE14.67%

发行商INVL Asset Management

周转率37.37%

ROA5.17%

开始日期2005年12月15日

总资产10.09M

费用1.79%

最低投资N/A

市值475.87M

种类新興市場不包括俄羅斯股票

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	995	995	1016	1342	1441	2106
基金回报	-0.53%	-0.53%	1.56%	10.29%	7.58%	7.73%
类别中排名	58	58	44	35	27	16
类别占比	100	100	100	100	80	58

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares	LT0000115768	9.61	-	-
Siauliu Bankas	LT0000102253	9.23	0.566	0.00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.80	0.7240	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.24	0.9800	0.00%
维也纳保险集团	AT0000908504	4.88	29.250	-1.02%

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	强力买入
技术指标	强力买入	卖出	强力买入
总结	强力买入	中性	强力买入

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上证指数	3,085.05	+32.15	+1.05%
富时中国A50指数	12,457.94	+156.44	+1.27%
香港恒生指数	17,701.00	+416.46	+2.41%
日经225	37,983.50	+355.02	+0.94%
US 30	38,172.0	+86.2	+0.23%
US 500	5,093.8	+45.4	+0.90%
美元指数期货	105.515	+0.064	+0.06%

WTI原油	83.97	+0.40	+0.48%
伦敦布伦特原油	89.46	+0.45	+0.51%
黄金	2,347.30	+4.80	+0.20%
白银	27.558	+0.205	+0.75%
天然气	1.994	+0.014	+0.71%
铜	4.5720	+0.0275	+0.61%
美国大豆	1,162.88	+0.63	+0.05%

欧元/美元	1.0726	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2458	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9060	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.12	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6542	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2506	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	75.12	+0.49	+0.66%
腾讯控股	349.80	+10.40	+3.06%
百度	99.90	+0.71	+0.72%
京东	28.59	+0.32	+1.13%
亚马逊	173.67	-2.92	-1.65%
Meta Platforms	441.38	-52.12	-10.56%
苹果	169.89	+0.87	+0.51%

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	INVL Baltic Fund	53.687	-0.040	-0.07%