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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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56.018 +0.050 +0.09%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.02M

0P00007ZY1持仓

有关INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVL Baltic Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.770	3.770
股票	93.090	93.090
国债	3.140	3.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.208	8.423
市净率	0.722	0.989
市销率	0.331	0.929
市现率	3.332	4.233
股息收益率	5.877	5.135
5年盈利增长	2.190	10.234

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.900	42.265
工业	28.130	9.461
防御性消费品	13.910	6.722
周期性消费品	11.550	9.548
公用事业	11.540	6.466
基础材料	4.970	4.888

地区配置

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Akola AB	LT0000128092	9.36	1.1800	0.00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8.75	0.5770	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.67	0.740	+0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.83	8.080	0.00%
Apranga APB	LT0000102337	4.76	2.930	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.63	1.055	0.00%
PZU SA	PLPZU0000011	4.61	45.84	-0.41%
LHV Group AS	EE3100102203	4.58	-	-
维也纳保险集团	AT0000908504	4.44	30.350	+0.83%

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上证指数	3,354.29	-53.04	-1.56%
富时中国A50指数	13,535.67	-118.07	-0.86%
香港恒生指数	20,100.26	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,574.2	+0.5	+0.00%
US 500	5,902.0	-4.9	-0.08%
美元指数期货	107.800	-0.133	-0.12%

WTI原油	71.68	+0.69	+0.97%
伦敦布伦特原油	74.66	+0.67	+0.91%
黄金	2,619.51	+1.41	+0.05%
白银	29.315	-0.097	-0.33%
天然气	3.792	-0.122	-3.12%
铜	4.0812	-0.0086	-0.21%
美国大豆	985.12	+2.62	+0.27%

欧元/美元	1.0404	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3229	+0.0236	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3230	+0.0091	+0.12%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.35	-0.47	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2549	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
苹果	252.20	-3.39	-1.33%

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	INVL Baltic Fund	56.018	+0.050	+0.09%