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INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)

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59.723 +0.260 +0.44%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 拉脱维亚

发行商: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.6M

0P00007ZY1持仓

有关INVL Baltic Fund (0P00007ZY1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 INVL Baltic Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.590	2.590
股票	94.280	94.280
国债	3.130	3.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.340	8.538
市净率	0.737	0.995
市销率	0.330	0.960
市现率	3.393	4.597
股息收益率	5.702	5.256
5年盈利增长	3.665	10.940

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	29.460	9.565
金融服务	29.000	42.440
防御性消费品	13.260	7.002
周期性消费品	11.640	9.420
公用事业	11.610	5.988
基础材料	5.030	4.902

地区配置

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.22	-	-
Akola AB	LT0000128092	9.20	1.1650	0.00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8.88	0.6220	+0.48%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.53	0.757	0.00%
Apranga APB	LT0000102337	4.85	3.005	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.75	1.030	0.00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4.71	21.300	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.58	9.000	0.00%
维也纳保险集团	AT0000908504	4.57	32.050	+2.07%
LHV Group AS	EE3100102203	4.39	-	-

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日经225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,808.4	-41.6	-0.09%
US 500	6,044.9	-22.8	-0.38%
美元指数期货	107.765	+0.082	+0.08%

WTI原油	72.58	-1.19	-1.61%
伦敦布伦特原油	75.58	-0.91	-1.19%
黄金	2,793.66	-0.94	-0.03%
白银	31.438	+0.556	+1.80%
天然气	3.149	+0.027	+0.86%
铜	4.2830	+0.0365	+0.86%
美国大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

欧元/美元	1.0422	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2513	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2654	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.11	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2444	0.0000	0.00%

阿里巴巴	98.37	+2.34	+2.44%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	91.09	-0.52	-0.56%
京东	40.52	-0.56	-1.35%
亚马逊	237.81	-0.34	-0.14%
Meta Platforms	674.60	+0.27	+0.04%
苹果	236.45	-1.81	-0.76%

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