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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.290 | 11.030 | 6.740 |
股票 | 16.290 | 16.290 | 0.000 |
国债 | 78.450 | 80.250 | 1.800 |
可转债 | 1.340 | 1.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.066 | 15.924 |
市净率 | 3.260 | 2.297 |
市销率 | 2.158 | 1.603 |
市现率 | 16.138 | 9.538 |
股息收益率 | 1.591 | 2.614 |
5年盈利增长 | 9.958 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 25.740 | 11.602 |
医疗保健 | 21.590 | 12.764 |
科技 | 20.490 | 20.393 |
防御性消费品 | 9.900 | 7.878 |
周期性消费品 | 6.100 | 11.119 |
基础材料 | 5.460 | 6.154 |
金融服务 | 5.290 | 14.439 |
公用事业 | 3.910 | 3.812 |
房地产 | 1.390 | 3.907 |
通信服务 | 0.140 | 7.075 |
多头持仓: 86
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pictet - Global Environmental Opportunities I EUR | LU0503631631 | 3.56 | 396.200 | +0.75% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI | LU0348927095 | 3.06 | 36.828 | +0.91% | |
International Bank for Reconstruction & Development | XS1579354611 | 2.43 | - | - | |
RobecoSAM Sust Healthy Living Eqs I EUR | LU2146190165 | 2.27 | - | - | |
Societe Generale S.A. | FR001400KZQ1 | 2.00 | - | - | |
BNP Paribas SA | FR00140005J1 | 1.92 | - | - | |
Vestas Wind Systems Finance BV | XS2449928543 | 1.92 | - | - | |
Apple Inc. | XS2079716937 | 1.91 | - | - | |
BNP Paribas Funds Smart Food I Capitalisation | LU1165137651 | 1.87 | 137.850 | +0.14% | |
Caixabank S.A. | XS2055758804 | 1.86 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investimenti Azionari Italia C | 164.19M | 11.45 | 12.57 | 7.84 | ||
Investimenti Azionari Italia A | 164.19M | 11.16 | 11.39 | 6.76 | ||
Gestnord Bilanciato Euro Classe A | 76.32M | 5.31 | 3.27 | 3.01 | ||
Gestnord Bilanciato Euro Classe C | 76.32M | 5.58 | 4.44 | 4.12 | ||
Investimenti Sostenibili A | 52.04M | 1.20 | -2.21 | 0.46 |
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