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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

南非约翰内斯堡

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32.620 -0.030 -0.09%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.37B

0P0000IQYF持仓

有关Investec Value Fund R (0P0000IQYF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Value Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	13.430	9.810
股票	96.380	98.790	2.410
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.237	10.329
市净率	0.858	1.599
市销率	0.416	1.092
市现率	4.546	6.925
股息收益率	5.140	4.060
5年盈利增长	9.587	12.491

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	20.280	12.875
基础材料	19.720	18.820
防御性消费品	15.360	10.790
金融服务	14.480	27.878
能源	10.220	2.687
通信服务	7.240	15.770
工业	6.390	4.676
科技	3.410	4.547
医疗保健	2.210	4.101
房地产	0.540	2.814
公用事业	0.150	0.593

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	9.86	16,250	+0.93%
AECI	ZAE000000220	7.24	8,452	+0.78%
Brait	LU0011857645	6.13	202	0.00%
Absa	ZAE000255915	5.54	18,964	+0.84%
Italtile	ZAE000099123	5.16	1,189	-0.50%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.48	16,693	+0.85%
Datatec	ZAE000017745	4.33	4,900	-2.39%
Pan African Resources	GB0004300496	3.70	35.35	+0.14%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3.32	922	+0.22%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	87.67B	1.92	12.07	10.21
Investec Opportunity Fund D	87.67B	1.61	8.87	7.01
Investec Opportunity Fund C	87.67B	1.65	9.19	7.32
Investec Opportunity Fund E	87.67B	1.82	10.77	8.83
Investec Opportunity Fund F	87.67B	1.85	11.56	9.74

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上证指数	3,342.22	-4.51	-0.13%
富时中国A50指数	13,268.94	-87.78	-0.66%
香港恒生指数	22,474.75	-145.58	-0.64%
日经225	39,177.50	+13.00	+0.03%
US 30	44,579.0	+33.7	+0.08%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.88	+0.14	+0.19%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2478	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6368	+0.0020	+0.32%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	485.80	+11.00	+2.32%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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