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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

南非约翰内斯堡

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32.512 -0.060 -0.17%

20/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.27B

0P0000IQYF持仓

有关Investec Value Fund R (0P0000IQYF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Value Fund R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.170	11.500	9.330
股票	97.810	100.110	2.300
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.834	10.628
市净率	0.954	1.630
市销率	0.415	1.105
市现率	4.538	4.893
股息收益率	4.687	3.991
5年盈利增长	10.238	12.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	18.020	19.717
金融服务	17.820	28.070
防御性消费品	16.150	10.223
周期性消费品	14.910	12.324
工业	8.180	4.694
医疗保健	8.130	4.197
通信服务	6.480	15.806
科技	4.840	4.186
能源	4.750	2.507
房地产	0.580	2.798
公用事业	0.140	0.511

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29.22	-	-
Absa	ZAE000255915	10.06	19,103	-1.37%
AECI	ZAE000000220	8.13	8,868	-1.14%
Italtile	ZAE000099123	5.02	1,418	+4.26%
Brait	LU0011857645	5.02	204	+2.00%
Life Healthcare	ZAE000145892	4.53	1,661	-0.30%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4.10	15,830	-0.42%
Pan African Resources	GB0004300496	3.82	34.00	-1.45%
Datatec	ZAE000017745	3.60	4,513	+1.19%
Netcare	ZAE000011953	3.10	1,512	+0.93%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund A	83.71B	8.82	8.94	8.34
Investec Opportunity Fund H	83.71B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	83.71B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	83.71B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	83.71B	7.57	7.70	7.05

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,822.9	-17.4	-0.04%
US 500	5,961.2	+30.3	+0.51%
美元指数期货	107.815	+0.464	+0.43%

WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.40	-0.55%
黄金	2,627.79	-17.31	-0.65%
白银	30.218	+0.260	+0.87%
天然气	3.329	-0.083	-2.43%
铜	4.0932	-0.0073	-0.18%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3075	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3076	+0.0170	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	84.53	+2.25	+2.73%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.08	+2.28	+2.66%
京东	36.15	+0.51	+1.42%
亚马逊	225.92	+1.00	+0.44%
Meta Platforms	599.98	+14.73	+2.52%
苹果	254.11	-0.38	-0.15%

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