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Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF)

南非约翰内斯堡

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31.576 -0.210 -0.66%

25/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000020301

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.16B

0P0000IQYF概述

Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF) (ISIN: ZAE000020301)基金专题，提供今日Ninety One Value Fund R基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ninety One Value Fund R (0P0000IQYF) (ISIN: ZAE000020301)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅36.13%

昨收31.785

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率2.33%

ROE10.13%

发行商Investec Fund Mgrs SA

周转率N/A

ROA4.50%

开始日期1997年5月2日

总资产7.16B

费用1.19%

最低投资10,000

市值20.62B

种类南非及納米比亞股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1318	1106	1441	1438	1827	3042
基金回报	31.82%	10.59%	44.13%	12.86%	12.81%	11.77%
类别中排名	6	12	8	108	148	8
类别占比	1	1	1	13	21	2

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	83.53B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.53B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.53B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.53B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.53B	8.58	11.59	9.77

南非及納米比亞股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Equity Fund C	46.72B	10.60	12.96	8.25
Allan Gray Equity Fund X	46.72B	9.34	15.12	-
Allan Gray Equity Fund A	46.72B	9.71	11.51	8.05
Prudential Core Value Fund B	39.13B	11.84	11.06	8.13
Prudential Core Value Fund F	39.13B	6.64	10.92	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	28.99	-	-
Absa	ZAE000255915	9.48	17,411	+2.20%
Life Healthcare	ZAE000145892	7.08	1,766	+3.40%
AECI	ZAE000000220	6.69	9,425	+0.47%
Italtile	ZAE000099123	4.78	1,424	+2.08%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,679.0	-57.6	-0.13%
US 500	6,011.1	+23.7	+0.40%
美元指数期货	107.049	+0.279	+0.26%

WTI原油	68.38	-0.56	-0.81%
伦敦布伦特原油	71.94	-0.54	-0.75%
黄金	2,651.64	+9.04	+0.34%
白银	30.938	+0.277	+0.90%
天然气	3.462	+0.019	+0.55%
铜	4.1158	-0.0432	-1.04%
美国大豆	979.62	-5.38	-0.55%

欧元/美元	1.0468	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2610	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.32	-0.89	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2536	-0.0031	-0.24%

阿里巴巴	85.69	+0.11	+0.13%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	84.03	+1.36	+1.65%
京东	35.28	+0.77	+2.23%
亚马逊	206.10	+4.65	+2.31%
Meta Platforms	574.60	+9.49	+1.68%
苹果	235.09	+2.22	+0.95%

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