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Ninety One UK Alpha Fund I Acc (0P0000WBQR)

伦敦

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2.65 -0.02 -0.57%

08/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B7LM4J06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 277.6M

0P0000WBQR持仓

有关Investec UK Alpha Fund I Acc Net (0P0000WBQR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec UK Alpha Fund I Acc Net 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	101.43	101.43
国债	0.02	0.02
其它	0.01	0.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.45	13.20
市净率	2.01	1.87
市销率	1.14	1.22
市现率	7.05	8.70
股息收益率	3.70	3.66
5年盈利增长	9.28	9.10

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	23.54	14.99
金融服务	14.49	19.27
医疗保健	11.57	11.04
基础材料	10.21	8.41
能源	10.14	10.00
工业	10.12	14.99
科技	9.34	3.21
周期性消费品	6.82	10.03
通信服务	3.78	5.80

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝亚吉欧	GB0002374006	5.93	2,526.0	+0.78%
利洁时	GB00B24CGK77	5.58	4,909.0	+1.32%
劳埃德银行集团	GB0008706128	5.39	53.86	-2.67%
Unilever	GB00B10RZP78	5.23	54.24	+0.15%
英国石油公司	GB0007980591	5.16	420.40	-0.38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.17	420.00	-0.47%
HALEON	GB00BMX86B70	4.14	381.30	+1.25%
英国电信集团	GB0030913577	3.84	143.75	-1.20%
英美烟草公司	GB0002875804	3.41	2,969.0	+0.24%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.33	384.80	-1.26%

Ninety One Fund Managers UK Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec American S Acc Net GBP	681.32M	11.13	8.03	16.36
Investec American B Acc Net GBP	679.16M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	681.32M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	681.32M	10.36	7.22	15.47
Investec UK Special Situations Fund	442.19M	19.28	15.09	7.18

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,263.75	-16.09	-0.08%
日经225	39,436.50	-534.00	-1.34%
US 30	42,522.9	-100.4	-0.24%
US 500	5,899.7	-17.6	-0.30%
美元指数期货	108.910	-0.016	-0.01%

WTI原油	73.22	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.08	-0.08	-0.11%
黄金	2,676.19	+3.79	+0.14%
白银	30.712	+0.022	+0.07%
天然气	3.630	-0.037	-1.01%
铜	4.2888	+0.0203	+0.48%
美国大豆	991.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3478	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3479	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2333	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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