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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.250 | 27.370 | 16.120 |
股票 | 58.470 | 58.470 | 0.000 |
国债 | 18.680 | 18.680 | 0.000 |
其它 | 11.600 | 11.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.871 | 11.884 |
市净率 | 2.261 | 1.631 |
市销率 | 2.123 | 1.265 |
市现率 | 11.951 | 7.456 |
股息收益率 | 2.862 | 4.174 |
5年盈利增长 | 12.454 | 11.093 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 26.170 | 20.704 |
科技 | 17.330 | 9.410 |
防御性消费品 | 16.280 | 10.393 |
通信服务 | 13.270 | 12.447 |
基础材料 | 10.780 | 13.965 |
医疗保健 | 8.760 | 6.915 |
周期性消费品 | 6.290 | 10.165 |
能源 | 0.800 | 2.507 |
工业 | 0.310 | 5.888 |
多头持仓: 50
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb Qual Eq S Inc USD | LU1255445337 | 26.55 | - | - | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 9.12 | - | - | |
Investec Global Opportunity S Acc | GG00BR30P113 | 8.72 | - | - | |
Ninety One GSF Glb Frchs S Acc USD | LU2045810376 | 5.67 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 5.32 | 88.76 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 3.57 | - | - | |
Mondi PLC | GB00B1CRLC47 | 3.52 | - | - | |
NewGold Debentures | ZAE000060067 | 2.88 | 40,111 | -1.05% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 2.77 | 42.320 | -1.65% | |
英美烟草公司 | GB0002875804 | 2.61 | 2,349.0 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Opportunity Fund H | 77.61B | 2.46 | 10.78 | 8.66 | ||
Investec Opportunity Fund I | 77.61B | 2.51 | 10.97 | 8.85 | ||
Investec Opportunity Fund Z | 77.61B | 2.87 | 12.28 | 10.08 | ||
Investec Opportunity Fund D | 77.61B | 2.02 | 9.11 | 6.88 | ||
Investec Opportunity Fund E | 77.61B | 2.60 | 10.94 | 8.69 |
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