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Ninety One High Income Fund I (0P0000X67E)

南非约翰内斯堡

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1.172 0.001 0%

24/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171492

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.7B

0P0000X67E持仓

有关Investec High Income Fund I (0P0000X67E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec High Income Fund I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.260	17.260	0.000
国债	82.740	85.140	2.400

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.308	50.233
现金	17.043	18.904
政府	3.400	15.731
证券化	2.650	1.914

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 220

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	10.65	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2.31	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.90	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1.55	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1.38	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1.32	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1.19	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1.11	-	-
Nedbank Limited 10.15%	ZAG000149659	1.09	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	37.17B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.17B	6.29	5.58	5.20
Investec Money Market Fund D	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.17B	8.08	7.62	7.16

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日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2990	+0.0044	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2987	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9396	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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