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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

卢森堡

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12.690 +0.130 +1.04%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.77M

0P0000NRIO持仓

有关Investec GSF Latin American Equity I (0P0000NRIO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec GSF Latin American Equity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.380	0.640	0.260
股票	99.620	99.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.196	9.775
市净率	1.274	1.581
市销率	0.909	1.343
市现率	3.479	4.784
股息收益率	6.756	5.843
5年盈利增长	12.916	13.018

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.920	30.265
基础材料	16.440	14.082
公用事业	14.500	5.881
防御性消费品	10.580	12.413
工业	8.890	10.604
能源	8.200	9.237
房地产	6.700	4.994
周期性消费品	6.050	8.591
医疗保健	4.010	3.182
通信服务	2.690	5.076

地区配置

证券

拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.22	52.05	-0.97%
伊塔乌联合银行	BRITUBACNPR1	4.62	31.50	+1.09%
Gmexico	MXP370841019	4.46	101.180	+1.29%
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	4.04	32.00	-0.93%
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.81	36.98	+2.13%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.75	27.67	+1.88%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3.72	173.27	+2.38%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	141.160	-1.25%
Tenda	BRTENDACNOR4	2.98	12.65	-0.16%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	2.94	56.130	+2.17%

Ninety One Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.45B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.45B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.45B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.45B	9.38	3.85	9.26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.45B	7.44	1.85	7.16

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上证指数	3,230.67	+1.03	+0.03%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,606.3	+77.0	+0.18%
US 500	5,922.6	+13.1	+0.22%
美元指数期货	108.740	+0.362	+0.33%

WTI原油	75.27	+1.02	+1.37%
伦敦布伦特原油	77.86	+0.81	+1.05%
黄金	2,665.66	+0.26	+0.01%
白银	30.705	+0.019	+0.06%
天然气	3.617	+0.168	+4.87%
铜	4.2127	+0.0172	+0.41%
美国大豆	997.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3519	+0.0109	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3520	+0.0112	+0.15%
港币/人民币	0.9426	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.23	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2443	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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