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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD (0P0000NRIO)

卢森堡

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12.690 +0.130 +1.04%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943443

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.77M

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简介
历史数据
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0P0000NRIO历史数据

免费获取Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD（0P0000NRIO）基金历史数据，用于Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD（0P0000NRIO）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund I Acc USD基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月7日	12.690	12.690	12.690	12.690	1.04%
2025年1月6日	12.560	12.560	12.560	12.560	2.45%
2025年1月3日	12.260	12.260	12.260	12.260	-1.13%
2025年1月2日	12.400	12.400	12.400	12.400	0.24%
2024年12月31日	12.370	12.370	12.370	12.370	0.00%
2024年12月30日	12.370	12.370	12.370	12.370	-0.40%
2024年12月27日	12.420	12.420	12.420	12.420	-0.72%
2024年12月23日	12.510	12.510	12.510	12.510	-2.34%
2024年12月20日	12.810	12.810	12.810	12.810	1.83%
2024年12月19日	12.580	12.580	12.580	12.580	0.96%
2024年12月18日	12.460	12.460	12.460	12.460	-3.93%
2024年12月17日	12.970	12.970	12.970	12.970	2.21%
2025年1月7日	12.690	12.690	12.690	12.690	1.04%
2025年1月6日	12.560	12.560	12.560	12.560	2.45%
2025年1月3日	12.260	12.260	12.260	12.260	-1.13%
2025年1月2日	12.400	12.400	12.400	12.400	0.24%
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2024年12月13日	13.170	13.170	13.170	13.170	-0.53%
2024年12月12日	13.240	13.240	13.240	13.240	-2.14%
2024年12月11日	13.530	13.530	13.530	13.530	1.73%
2024年12月10日	13.300	13.300	13.300	13.300	0.23%
2024年12月9日	13.270	13.270	13.270	13.270	0.68%

最高: 13.530

最低: 12.260

差价: 1.270

平均: 12.676

涨跌幅: -3.718

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美元指数期货	108.700	+0.322	+0.30%

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伦敦布伦特原油	77.69	+0.64	+0.83%
黄金	2,667.19	+1.79	+0.07%
白银	30.793	+0.107	+0.35%
天然气	3.608	+0.159	+4.61%
铜	4.2125	+0.0170	+0.41%
美国大豆	998.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0321	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3504	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3502	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
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