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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元 (0P00010ZPD)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0992142876

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2B

0P00010ZPD持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.290	8.050	2.760
国债	94.710	94.710	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.938	10.402
市净率	0.206	0.832
市销率	0.372	1.568
市现率	1.404	8.920
股息收益率	1.132	13.122
5年盈利增长	-	20.012

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.718	80.760
现金	5.047	7.387
衍生品	0.078	15.206
政府	1.157	7.623

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.14	-	-

Ninety One Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		2B	0.55	-1.05	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2B	0.48	-1.92	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,626.0	+80.7	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.725	+0.150	+0.14%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.67	-0.07	-0.09%
黄金	2,909.30	+8.60	+0.30%
白银	32.795	-0.060	-0.18%
天然气	3.630	-0.095	-2.55%
铜	4.6135	-0.0510	-1.09%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2651	+0.0071	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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