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晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元 (0P00010ZPD)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0992142876 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.98B
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C 39.870 +0.080 +0.20%

0P00010ZPD历史数据

 
免费获取晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元(0P00010ZPD)基金历史数据,用于晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元基金投资参考。此历史数据包括近期和往年晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元(0P00010ZPD)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询晋达环球策略基金-新兴市场公司债券基金I累积欧元基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/24
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月23日 39.870 39.870 39.870 39.870 0.20%
2024年12月20日 39.790 39.790 39.790 39.790 -0.57%
2024年12月19日 40.020 40.020 40.020 40.020 0.33%
2024年12月18日 39.890 39.890 39.890 39.890 0.05%
2024年12月17日 39.870 39.870 39.870 39.870 0.10%
2024年12月16日 39.830 39.830 39.830 39.830 -0.23%
2024年12月13日 39.920 39.920 39.920 39.920 -0.25%
2024年12月12日 40.020 40.020 40.020 40.020 0.02%
2024年12月11日 40.010 40.010 40.010 40.010 0.40%
2024年12月10日 39.850 39.850 39.850 39.850 0.33%
2024年12月9日 39.720 39.720 39.720 39.720 -0.08%
2024年12月6日 39.750 39.750 39.750 39.750 0.38%
2024年12月5日 39.600 39.600 39.600 39.600 -0.43%
2024年12月4日 39.770 39.770 39.770 39.770 0.28%
2024年12月3日 39.660 39.660 39.660 39.660 -0.30%
2024年12月2日 39.780 39.780 39.780 39.780 0.94%
2024年11月29日 39.410 39.410 39.410 39.410 -0.03%
2024年11月28日 39.420 39.420 39.420 39.420 0.13%
2024年11月27日 39.370 39.370 39.370 39.370 -0.78%
2024年11月26日 39.680 39.680 39.680 39.680 0.35%
2024年11月25日 39.540 39.540 39.540 39.540 -0.70%
最高: 40.020 最低: 39.370 差价: 0.650 平均: 39.751 涨跌幅: 0.126
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