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Investec World Axis Flexible Fund Class A (0P00011J1V)

伦敦

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239.733 +0.290 +0.12%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Investec Securities Ltd

ISIN: GG00B59NRR02

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P00011J1V持仓

有关Investec Flexible A USD Income (0P00011J1V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Investec Flexible A USD Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	60.540	53.960
股票	25.510	25.510	0.000
国债	57.060	86.860	29.800
可转债	0.250	0.250	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	10.500	10.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.950	16.126
市净率	1.705	2.557
市销率	0.999	1.833
市现率	5.491	10.120
股息收益率	1.477	2.293
5年盈利增长	14.157	11.670

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.180	19.689
周期性消费品	21.640	11.068
通信服务	14.050	7.984
医疗保健	9.430	12.051
金融服务	8.050	14.938
基础材料	7.790	8.066
工业	6.600	9.840
能源	4.480	8.087
防御性消费品	3.180	9.213
公用事业	1.100	2.739
房地产	0.500	2.479

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc	IE000BWGHWZ3	17.24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	16.95	18.040	+0.06%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg	IE00B9140F89	5.38	-	-
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc	IE000JIZVX47	5.32	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I USD	LU1163201939	5.20	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.04	52.51	+1.30%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment	GB00BD5Z0Z54	4.79	13.220	+1.77%
Sands Capital Global Growth Fund A US Dollar Accum	IE00B737Q755	4.70	50.440	+1.41%
Axiom Global Small Cap Equity A	IE00BLBQ9D95	4.01	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	3.37	4.52	+0.17%

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,155.5	+285.1	+0.65%
US 500	5,962.2	+13.5	+0.23%
美元指数期货	107.585	+0.655	+0.61%

WTI原油	70.93	+0.83	+1.18%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.71	+0.96%
黄金	2,707.70	+32.80	+1.23%
白银	31.297	+0.354	+1.14%
天然气	3.125	-0.214	-6.41%
铜	4.0835	-0.0415	-1.01%
美国大豆	982.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0402	-0.0070	-0.67%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.69	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2520	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	83.27	-2.31	-2.70%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.70	-1.93	-2.36%
京东	34.74	-0.64	-1.79%
亚马逊	197.83	-0.56	-0.28%
Meta Platforms	556.81	-6.28	-1.12%
苹果	229.76	+1.24	+0.54%

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